Plan de trésorerie

[babeth1982]

Bonjour,

Je dois mettre en place un plan de trésorerie.... Et, je ne sais pas comment m'y prendre
Avez vous des exemples?
Je vous remercie pour votre aide

[Michel]

   je ne sais pas ce que cela veut dire.
Examiner peut-être les comptes du Plan Comptable Général
les comptes financiers sont ceux commençant par 5

[Hugo]

Hello Babeth,

N'étant pas sûr à 100% de se que tu recherche, je peux te proposer cet article sur les éléments d'un plan comptable en suisse

J'espère avoir pu t'aider,

À bientôt,

Hugo

[speedy]

Bonjour,

Je dois mettre en place un plan de trésorerie.... Et, je ne sais pas comment m'y prendre
Avez vous des exemples?
Je vous remercie pour votre aide

prévisions des dépenses mois par mois  avec en face les appels de fonds impôts, subventions emprunts et bilan donc le cas échéant ligne de trésorerie auprès d'une banque ?
ça peut être au niveau d'une opération de construction comme au niveau global de la collectivité , expliquez votre demande  ....

[Kresus]

Bonjour,
Pour un plan de trésorerie, l'idée est simplement de prévoir mois par mois les entrées (recettes, subventions, ventes) et les sorties (charges, impôts, achats), afin de voir les périodes de tension et anticiper un besoin de financement.
Un tableau Excel suffit souvent pour démarrer.